一、总原则

　　1.司各员工必须尊纪遵法从公司整体利益出发，相互协作。

　　2.司各生产经营部分必须相互衔接，各负其责。

　　3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。

　　4.手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。

　　二、材料采购制度

　　1.材料库存既保证生产需要，又无积存，采购用度小。

　　2.每次采购必先由仓库向采购部分申请。

　　3.采购部分根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。

　　4.采购部分必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。

　　5.材料进进公司以后，仓库必及时盘点数目，质量治理部分验收质量合格后，仓库填制进库单有关职员签字送财务部分，仓管职员及时登记进帐。

　　6.供给商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部分审核、经理审批，才可付款。

　　三、销售业务制度

　　1.销售业务职员必须具体登记客户资料。

　　2.销售业务职员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。

　　3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部分存档。

　　4.业务职员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。

　　5.业务职员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部分存档。

　　6.业务职员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。

　　7.产品生产完成后立即打送货单。

　　8.发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。

　　四、用度报销制度

　　1、差旅费：

　　A.外出办事职员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。

　　B.报销差旅费时，出差职员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的用度，便于领导和财会职员审核。报销单填写分歧乎要求者，财会职员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。

　　C.出差路线需要公道，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。

　　D.出差职员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。

　　E.出差职员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。

　　F.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。

　　G.报销时间。出差职员在出差回厂后的第二天，向财务部分报销有关用度先故推迟时间的，财务部分可以不受理。

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